典型客户：东风商用车有限公司

一、主要功能

1、支付预算管理、收入预算管理：

实现严格资金预算、审批、控制管理，严格控制资金预算

2、资金支付（预算控制）、批量提交网银支付：

实现高效的资金支付审批流程，严格每笔资金的支付审批流程，并与银行系统进行无缝衔接

3、SAP会计帐与企业银行帐对账、企业银行帐与实际银行帐对账：

实现银行对账自动化，提高银行对账效率、准确度、暴露不规范做帐操作

4、统计报表

多视角反映资金使用情况，让每笔资金的流向和用途清晰

实现价值

• 开发资金管理业务相关的预算控制、支付审核、银行对账、统计分析功能（核心业务）

• 实现资金管理系统与金融机构系统无缝对接（工行、招行、交通银行系统接口）

• 开发统计报表，实现信息共享